三大因素吸引場內資金買入 國防軍工板塊居行業前列

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來源:證券日報 時間:2020-07-11 05:31:16
7月份以來,市場做多情緒大幅提升,在成交額不斷放大的背景下,國防軍工行業受到場內資金的青睞。

  7月份以來,市場做多情緒大幅提升,在成交額不斷放大的背景下,國防軍工行業受到場內資金的青睞?!蹲C券日報》記者根據數據統計發現,7月份以來,場內資金涌入國防軍工板塊達0.32億元(算數平均),位居申萬一級行業前列。

  對此,記者通過梳理券商研報發現,目前有三大因素吸引場內資金積極涌入。

  首先,估值較低。截至7月10日,國防軍工板塊整體估值為81.34倍。國海證券(000750)蘇立贊表示, 當前板塊整體估值處于近五年低位,且部分核心標的估值具有較高性價比,股價具備向上的彈性。在資本市場改革持續深化的背景下,資產證券化和股權激勵等改革舉措與上市公司關聯性更強,改革利好逐漸顯現。

  其次,市場預期較為強烈?!笆濉笔展僦?,軍隊建設加快推進帶動行業下游旺盛的需求、軍改影響消除后訂單采購任務加快推進、新型裝備批量生產有望迎來加速釋放,各大軍工集團強調“強軍首責”,要求確保完成“十三五”任務,2020年軍工行業業績有望加速增長。展望未來,“十四五”國防軍工行業景氣度持續向上的確定性較高,在新時代中國國防和軍隊建設的戰略目標指引下,隨著軍費適度穩定增長,國防和軍隊建設有望不斷加速。

  最后,抗周期性較強。國防軍工行業作為國家戰略投入,面對經濟下行壓力具有明顯的抗周期韌性和長期定力,軍工領域需求相對獨立。國防軍工行業指數在2020年上半年(從1月1日到6月30日)上漲11.19%,上證指數跌2.19%,創業板指數上漲35.60%。該板塊指數在2020年上半年明顯跑贏上證綜指,但遜于創業板指。隨著下半年市場行情的逐漸走強,國防軍工板塊有望呈現強者恒強的態勢。

  私募排排網未來星基金經理夏風光在接受《證券日報》記者采訪時表示:“軍工行業的需求是剛性的,是未來幾年比較少有的高確定增長行業。即使與消費品行業比較,也仍有較強的吸引力。在經濟下行周期當中,軍工行業有資金避風港的作用?!?/p>

  淳石資本執行董事楊如意告訴《證券日報》記者:“投資軍工企業的邏輯在于其市場長期需求是否穩定,中期要看業績是否保持增長。建議投資者關注科技領域中技術含量較高的品種?!?/p>

  投資策略方面,長城證券(002939)分析師吳彤建議關注航空航天領域。她表示,未來國家航天將進入新的賽道,各國政策傾斜、全球資本青睞、商業航天多個項目崛起,全球天基基礎設施建設、衛星互聯網建設或迎來新一輪競賽。因此,建議投資者關注:一是商業航天產業和衛星基礎建設,如北斗系統、衛星互聯網等產業鏈;二是航空航天上游關鍵材料提供商菲利華(300395)、毫米波通信技術領先企業和而泰(002402)、無線通信終端供應商海能達(002583)、亞洲衛星通信第二大運營商中國衛通(601698)。

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