鋼鐵板塊有望迎估值修復 逾5.88億元月內加倉15只個股

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來源:證券日報 時間:2020-07-11 05:32:06
寶鋼股份(600019)、包鋼股份(600010)等2只個股期間累計資金凈主動買入額均在1億元以上,三鋼閩光(002110)、首鋼股份(000959)、馬鋼股份(600808)、河鋼股份(000709)和酒鋼宏興(600307)等5只個股期間累計資金凈主動買入額均在2000萬元以上。

  今年以來,包括5G、半導體、云計算等在內的科技題材股迎來了普漲行情,相比之下傳統周期行業如鋼鐵、煤炭、油氣等則備受冷落。然而,沉寂已久的鋼鐵板塊7月份以來跟隨大盤“抬頭”,相關股票也受到市場主流資金的關注。

  對此,前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示:“當前行情已轉向牛市,以鋼鐵為代表的周期類股迎來上漲機會。鋼鐵股上漲主要的邏輯有兩方面:首先,目前鋼材價格較為堅挺,且下半年國內用鋼需求預期較為樂觀,市場看好鋼鐵行業表現;其次,上市鋼企紛紛拓展數字化業務,也有望使鋼鐵股估值得到提升。在高需求拉動下,目前行業供給端基本滿負荷,高爐開工率已達到90%以上,由此判斷,下半年需求彈性將大于供給彈性,整體看好今年國內的用鋼需求,鋼材價格或將緩慢回升,鋼企盈利將重回上升通道,行業盈利與估值有望得到修復?!?/p>

  “下半年以來市場全面走牛,低估值的大盤藍籌股和強周期板塊都受到了資金的關注,資金主動配置的意愿增強,其中以鋼鐵、有色、煤炭為代表的強周期股因為整體估值處于低位,因此得到了資金的配置,短期已經有了一定的漲幅。周期股已經走出了一波補漲行情,仍有繼續上漲的可能,應該關注周期行業業績的拐點。鋼鐵行業看的是成本的下降,而煤炭和有色則應該關注需求面的變化,從而來把握周期行業的投資機會?!彼侥寂排啪W未來星基金經理胡泊對《證券日報》記者表示。

  《證券日報》記者根據同花順(300033)數據統計發現,7月份以來鋼鐵行業成分股平均資金凈主動買入額達0.2847億元,位居申萬一級行業的第五名。其中,有15只鋼鐵股期間累計資金凈主動買入額均超過千萬元,合計吸金5.88億元。寶鋼股份(600019)、包鋼股份(600010)等2只個股期間累計資金凈主動買入額均在1億元以上,三鋼閩光(002110)、首鋼股份(000959)、馬鋼股份(600808)、河鋼股份(000709)和酒鋼宏興(600307)等5只個股期間累計資金凈主動買入額均在2000萬元以上。

  在資金不斷涌入下,7月份以來共有22只鋼鐵股累計漲幅超過10%,金嶺礦業(000655)、韶鋼松山(000717)、西寧特鋼(600117)等3只個股期間累計漲幅居前,均逾20%。

  不僅如此,鋼鐵板塊估值處于歷史底部區間,具有較高的安全邊際,估值優勢較為顯著。統計顯示,截至周五收盤,鋼鐵板塊最新動態市盈率為13.32倍,動態市凈率為0.94倍。其中,有17只鋼鐵股當前股價處于破凈狀態,河鋼股份、鞍鋼股份(000898)(港股00347)、太鋼不銹(000825)、新鋼股份(600782)、寶鋼股份、安陽鋼鐵(600569)、本鋼板材(000761)等7只鋼鐵股最新市凈率均不足0.7倍。

  華泰證券(601688)鋼鐵行業策略分析師邱瀚萱認為,目前鋼鐵板塊估值水平偏低,疊加前期公募基金配置較少(據Wind今年一季度鋼鐵板塊的公募基金配置比例僅0.20%),鋼鐵板塊有望迎來估值修復行情。

  “目前鋼鐵板塊整體估值仍處在低位,具備修復空間。行業增長趨弱時期,鋼企盈利能力出現分化,競爭力強的企業盈利更穩定。整體來看,競爭力好、股息率高的鋼鐵上市公司估值修復的動力更強?!比A寶證券行業策略分析師楊宇在最新研報中表示。

  東吳證券(601555)行業首席分析師楊件表示,目前鋼鐵板塊估值在歷史底部區間,基本面超預期、分紅延續及轉型邏輯下的估值修復機會。投資建議:首先,基本面與轉型共振帶來的板塊估值修復,標的首選普鋼類華菱鋼鐵(000932)、寶鋼股份等,轉型IDC類的杭鋼股份(600126)、沙鋼股份(002075)、南鋼股份(600282);其次,特鋼龍頭受益下游逆周期增長,關注久立特材(002318)等。

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